Die weltweiten Aktienmärkte werden zunehmend von einer Handvoll US-Technologiekonzerne geprägt – und das zeigt sich deutlich im beliebtesten ETF für globale Aktienanlagen. Der iShares MSCI World UCITS ETF, mit über 100 Milliarden Dollar einer der größten seiner Art, hängt stärker denn je an der Performance weniger Tech-Titel. Doch was bedeutet diese Konzentration für Anleger – und wie reagiert der Fonds auf die jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor?

Schwergewicht Tech: NVIDIA überholt Microsoft

Die Top-Holdings des ETFs lesen sich wie ein Who-is-who der Tech-Branche:

  • NVIDIA (4,7%)
  • Microsoft (4,5%)
  • Apple (4,1%)
  • Amazon (2,8%)
  • Meta (2,1%)

Allein diese fünf Unternehmen machen bereits rund 18% des gesamten Fondsvolumens aus – Tendenz steigend. Besonders bemerkenswert: Der KI-Chip-Hersteller NVIDIA hat mittlerweile sogar Microsoft als größte Position überholt, ein Zeichen für den Hype um künstliche Intelligenz.

USA dominieren – Europa verliert an Boden

Die regionale Aufteilung des ETFs zeigt ein klares Ungleichgewicht:

  • USA: 71,4%
  • Eurozone: 8,7%
  • Japan: 5,4%
  • Großbritannien: 3,6%

"Die Dominanz der USA ist historisch hoch", kommentiert ein Marktbeobachter. "Für europäische Anleger bedeutet das zusätzliches Währungsrisiko, da der ETF in Dollar notiert."

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Performance trotz Turbulenzen stabil

Trotz der jüngsten Volatilität im Technologiesektor zeigt der ETF eine robuste Performance:

  • Seit Jahresanfang: +5%
  • 1-Monats-Performance: +6%

Die niedrige Tracking Difference von nur 0,01% gegenüber dem MSCI World Index unterstreicht die effiziente Fondssteuerung. Allerdings warnen Experten vor den Konzentrationsrisiken: "Wenn die Tech-Riesen niesen, bekommt der ganze ETF Schnupfen", so ein Portfoliomanager.

Ausblick: Rebalancing bringt Bewegung

Das nächste Quartals-Rebalancing des zugrundeliegenden MSCI World Index Ende Juni könnte für spannende Verschiebungen sorgen. Besonders im Fokus: Wird NVIDIA seine Spitzenposition weiter ausbauen – oder kommt die lange erwartete Rotation in andere Sektoren? Für globale Anleger bleibt der ETF ein praktisches Instrument, doch die zunehmende Schieflage zugunsten der US-Tech-Branche erfordert erhöhte Aufmerksamkeit.

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