Applovin steht im Fokus der Investoren – nicht wegen seiner Spiele, sondern wegen der rasant wachsenden KI-gestützten Werbeplattform. Während der Mobile-Gaming-Markt stagniert, hat das Unternehmen die Weichen neu gestellt und setzt voll auf hochprofitables Ad-Tech. Doch kann der Aktienlauf angesichts bereits hoher Bewertungen weitergehen?

Analysten sehen weiter Luft nach oben

Die Wall Street zeigt sich beeindruckt von Applovins Strategiewandel:

  • JP Morgan erhöhte das Kursziel von 355 auf 400 Dollar bei "Neutral"-Rating
  • Oppenheimer bekräftigte sein "Outperform"-Rating mit 500-Dollar-Ziel
  • Zacks stuft die Aktie als "Strong Buy" ein, nachdem Gewinnerwartungen für 2025 um 22% angehoben wurden

Besonders die Margenentwicklung überzeugt: Die KI-Werbeplattform erreichte im ersten Quartal 2025 eine EBITDA-Marge von satten 81%. Gleichzeitig stieg der Werbeumsatz um 71% auf 1,16 Milliarden Dollar.

Technik signalisiert Überhitzung – doch Trend bleibt intakt

Die Aktie notiert aktuell bei 348,45 Euro (-0,53%) und hat sich seit August 2024 mehr als vervierfacht. Der RSI von 58 deutet zwar nicht auf extreme Überhitzung hin, doch der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von fast 39% zeigt, wie steil die Rally verlief.

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Langfristig bleibt der Aufwärtstrend intakt, unterstützt durch:

  • Deutlich steigende 50- und 200-Tage-Durchschnitte
  • Solide Cashflow-Generierung (826 Mio. Dollar freier Cashflow im Q1)

Hohe Bewertung – hohe Erwartungen

Mit einem KGV von 72,5 wird Applovin deutlich höher bewertet als viele Tech-Peers. Ein DCF-Modell kommt sogar nur auf einen inneren Wert von 83,94 Dollar – ein klarer Hinweis, dass hier enormes Wachstum eingepreist ist.

Die entscheidende Frage: Kann Applovin mit seiner KI-Plattform diese Erwartungen erfüllen und die Werbewelt weiter aufmischen? Die nächsten Quartalszahlen werden hier richtungsweisend sein.

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