Die US-Hypothekenbank AGNC Investment steht vor einer spannenden Zinswende – doch kann der hoch verschuldete REIT von den erwarteten Leitzinssenkungen der Fed profitieren? Während CEO Peter Federico von "sehr günstigen" Aussichten für Hypothekenanleihen spricht, bleibt die Aktie unter Druck.

Attraktive Renditechancen bei hohem Risiko

AGNC Investment setzt weiter auf seine bewährte Strategie: Die gezielte Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency MBS) mit hohem Hebel. CEO Federico sieht in der aktuellen Marktphase besonders attraktive Renditemöglichkeiten – er rechnet mit Erträgen im niedrigen 20er-Prozentbereich für ein gehebeltes Portfolio.

Interessant für Einkommensinvestoren: Der REIT schüttet monatlich Dividenden aus und hat gerade eine Ausschüttung von 0,12 US-Dollar pro Aktie für Mai 2025 angekündigt. Zwei Quartale in Folge konnte AGNC bereits einen positiven Nettozinsertrag verbuchen.

Zinsentscheidungen als Gamechanger

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Der entscheidende Faktor für AGNCs Zukunft bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank. Erwartete Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 könnten dem Unternehmen Rückenwind geben. Einige Marktbeobachter prognostizieren zwei bis drei Leitzinssenkungen.

Mit einem Investmentportfolio von rund 78,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2025) und einem Hebel von etwa 7,5-fachem Eigenkapital ist AGNC jedoch stark von Zinsschwankungen abhängig. Die jüngste Volatilität zeigt: Die Dividendenmaschine läuft nicht immer rund.

Ausblick: Warten auf die Fed

Für Anleger bleibt die entscheidende Frage: Kann AGNC von der erwarteten Zinswende profitieren, ohne von der hohen Verschuldung ausgebremst zu werden? Die nächsten Monate werden zeigen, ob der REIT seine attraktive Dividendenrendite von aktuell über 15% nachhaltig stemmen kann – oder ob die Hebelwirkung zum Bumerang wird.

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