Um Gewinne zu erzielen ist es ist wesentlich besser in Harmonie mit den Märkten zu sein

Wenn man in Harmonie mit den Märkten und Aktienwerten steht, kann man wesentlich leichter und schneller Kapitalgewinne erzielen, als wenn man gegen den Strom schwimmt. Für Jahrzehnte wurde Börsianern eingetrichtert, dass man vorwiegend nur mit einer konträren Strategie an den Börsen Geld verdienen kann. Die Börsen und einzelne Aktienwerte agieren in Form einer Herdenmentalität, und dieses Verständnis kann man sich zu Nutzen machen.

(1) Das Feng Shui in den Aktienmärkten

(2) Warum man mit konträrer Strategie fast immer verliert

(3) In den Trend hineinkaufen und verkaufen - Kurzfristige kleinere Gewinne die sich laufend multiplizieren

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(1) DAS FENG SHUI IN DEN AKTIENMÄKTEN:

Die alte chinesische Philosophie des Feng Shui kann in einzelnen Punkten für Trader und Anleger in den moderen Aktienmärkten angewandt werden. Dabei wollen wir keinesfalls die abergläubischen Aspekte der Feng Shui Philosophie verwenden, denn es besteht nicht der geringste Raum auch nur irgendwelchen Aberglauben bei Aktientransaktionen anzuwenden. Feng Shui bezieht sich grundlegend auf die Harmonie des Menschen mit seiner Umgebung bzw. auch auf den harmonischen Flow, und wortwörtlich übersetzt heisst es ‘Wind - Wasser’. Heutzutage wird in der westlichen Welt Feng Shui vor allem in der Architektur angewandt, indem man Einrichtungselemente, usw. entsprechend den Erdelementen und Himmelsrichtungen in einer gewissen ordentlichen Harmonie placiert.

Das Chi (oder auch als ‘qi’ oder ‘ki’ buchstabiert je nach Sprache), ist die Energie jeder Lebensform, die auch als Flow (in Deutsch könnte man es vielleicht auch als den natürlichen Schwung/Strom bezeichnen) bezeichnet werden kann. Keinesfalls darf der Flow gehindert werden, da man innerhalb der Eigenkraft/Energie des Flow/Chi profitiert.

In den Aktienmärkten, sowie in einzelnen Aktien besteht ein gewisses Eigenleben, das vor allem aufgrund der Massenpsychologie zustande kommt. D.h. die meisten Aktien bewegen sich in einer generellen Richtung (Flow/Chi) und es lohnt sich eigentlich fast nie, sich gegen diesen Strom (Flow/Chi) zu stellen, sondern die besten Gewinne bei z.B. Trades kommen dann zustande wenn man sich geradezu in das Momentum einer Aktienbewegung (meist nach oben) hineinwirft, und dieses Momentum kurzfristig ausnützt.

Aktien haben nicht nur einen generellen Trend, der oft als Macrotrend bezeichnet wird, sondern innerhalb eines Macrotrends gibt es viele Mini-Bewegungen die wir als Micro Movements bezeichnen. Keine Aktie geht geradewegs nach oben, sondern aufgrund der kleinen und grösseren Zwischenkorrekturen bewegen sich die Kurse in Wellenform. Sich gegen einen Macrotrend einer Aktie zu stellen ist fast immer mit Verlusten verbunden, da das Macro Momentum einer Aktie, das auch durch die Kraft der Anleger, nämlich durch deren laufende Investitionen in jenem Papier, unterstützt ist, fast unaufhaltsam ist, ... insbesondere dann wenn laufend grosse institutionelle Anleger sich im jeweiligen Papier engagieren.

Die Gründe warum eine Aktie steigt, sind nicht immer die Fundamentaldaten eines Unternehmens, obgleich jene für vernünftige/fundamentale Kursanstiege ausschlaggebend sind. Wie üblich in der Wirtschaft sind Angebot und Nachfrage in einem Papier eine der grössten Faktoren die den Kurs einer Aktie in die jeweilige Richtung bewegen. Und keinesfalls will man sich gegen diesen Strom/Flow (Chi) stellen, sondern in Harmonie der Kursbewegung und dem Umfeld, in einer Art Feng Shui, will man mit jenem Flow mitschwimmen, um die schnellsten kurzfristigen Gewinnmöglichkeiten auszunützen.

Für langfristige Anleger gilt grundlegend das gleiche System, d.h. man kauft eine Aktie die einen positiven Macrotrend aufweist und man bleibt im Papier für eine bestimmte Zeit investiert, sei es für ein paar Monate oder auch für Jahre hindurch, .... solange eben wie der generelle Macrotrend oder das Feng Shui mit dem positiven Chi im Papier besteht. Der Nachteil für langfristige Anleger ist jedoch der, dass niemand weiss was sich schon morgen in einem Unternehmen abspielen kann, und dann ist der Flow/Chi gebrochen, und eine Aktie könnte eine gravierende Trendwende einschlagen. Es gibt immer wieder unerwartete Entwicklungen in einem Unternehmen, und als langfristige Anleger muss man eben damit rechnen, dass eines Tages eine Aktie plötzlich abstürzt, ... und es gibt zig Gründe und hunderte Beispiele warum das auch bei den besten Firmen/Aktien von heute auf morgen geschehen kann, ... auch wenn sie Jahre hindurch gigantische Erfolgsresultate geschrieben haben.

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(2) WARUM MANN MIT KONTRÄRER STRATEGIE FAST IMMER VERLIERT:

Für Jahrzehnte hindurch herrschte die primäre Philosophie, dass man an der Börse nur dann wirklich viel Geld verdienen kann, wenn man als eine Art Aussenseiter gegen den Strom agiert und die einzelnen Perlen im Sand findet die einem reich machen können. Die sogenannten Contrarians erschienen auf den TV Bildschirmen und rühmten sich solche zu sein. Auch heutzutage gibt es noch etliche dieser Typen, die meist pessimistisch sind und als populäre Short Sellers in Erscheinung treten. Auf der anderen Seite gibt es die Contrarians die z.B. den Verfall einer Aktie sehen und dann anscheinend den Tiefstpunkt erkennen und auf einen Turnaround hoffen. Vor vielen Jahren schien uns auch z.B. Sun Microsystems (SUNW) als höchst interessant als die Aktie nach einem kräftigen Kurssturz bei ca. US$ 3,- bis US$ 4,- handelte, und man dachte aufgrund historischer Daten an die gigantischen potentiellen Kursgewinne in diesem Papier, ... die allerdings nach vielen Jahren bis dato nie eingetreten sind, da sich das Business Model bzw. das Umfeld in der Industry gewaltig geändert hat.

Auch beim Short Selling kann man sich gewaltig verbremsen und fast unbegrenzte Verluste einfahren. Der Markt reagiert jedesmal im extremen Ausmass, nämlich sowohl auf der Upside wie auch auf der Downside, ... und das ist auf das Verhalten der betreffenden Anleger die als Herde agieren, zurückzuführen. Wir nennen das die Herd Mentality, wie dies auch im Marketing verwendet wird. Wenn man denkt, dass eine Aktie die im Kurs überhitzt ist, bald fallen wird, dann führt man einen Short Sale durch indem man Aktien verkauft die man nicht besitzt, und diese dann später nach einem hoffentlich gefallenen Kurs wieder nachkauft, ... d.h. die Reihenfolge der Transaktion wird umgedreht, indem zuerst verkauft und später gekauft wird statt zuerst Kauf und dann irgendwann einmal der Verkauf der Aktie.

Das Problem beim Short Selling besteht jedoch darin, dass ein Aktienkurs auch weiter nach oben steigen kann, und dann muss man schlussendlich die Aktie zu einem höheren Kurs nachkaufen da man die Short Position abdecken muss. Generell steigen die Aktienmärkte auf längere Sicht hin, und deshalb kann man bei Short Selling eigentlich nur in einzelnen überhitzten Werten zur gegebenen Zeit mit richtigem Timing verdienen, wobei die möglichen Kapitalgewinne limitiert sind, da eine Aktie nur bis zu einem gewissen Grad im Kurs fallen kann. Und hin und wieder ergeben sich Situationen bei denen Short Sales sich lohnen, und Short Selling kann als zusätzliche Strategie für solche besonderen Situationen angewandt werden.

Als weitere konträre Strategie gilt es z.B. Aktien zu finden die eben nach extremen Kursverfall demnächst angeblich einen Turnaround schaffen sollen, und dann setzt die ‘ewige’ Wartezeit zum Turnaround ein. Nicht nur dass das jeweilige Unternehmen einen fundamentalen Turnaround schaffen muss, sondern auch die Analysten und institutionellen Anleger müssen von einem solchen Turnaround überzeugt werden damit sie ins Papier investieren und damit der Aktienkurs aufgrund einer steigenden Nachfrage wieder steigt. Es gibt klarerweise viele Aktien die eben auf ihren Turnaround warten, und wenn dann ein echter Turnaround geschafft ist, dann ist es möglich, dass jene Aktien wirklich wieder im Kurs zulegen. Man braucht allerdings nicht in diese Aktien investieren und Kaptial unnötig für Jahre binden um von einem solchen Turnaround zu profitieren. Man kann Aktien dieser Art beobachten und wenn sich ein Turnaround abzeichnet bzw. bestätigt, dann kann man sich in jenem Papier engagieren und mitmachen, zumal dann auch der Chi/Flow in die entsprechende Richtung geht. Es gibt auch die Faustregel, dass man die ersten 10% eines Kursanstieges innerhalb eines Macrotrends bzw. eines Turnarounds ruhig anderen verdienen lassen kann, denn wenn sich ein echter Macrotrend nach oben abzeichnet und somit ein echter Turnaround zustande kommt, dann sind die ersten 10% Kursgewinn relativ gering und unwichtig, und die weiteren Kursanstiege können nicht nur viele zig-Prozentpunkte ausmachen, sondern hunderte Prozentpunkte, und daher versäumt man nichts wenn man auf eine Trend- bzw. Turnaroundbestätigung im Aktienkurs wartet.

Ein derzeit ideales Turnaroundbeispiel ist z.B. Revlon (REV) die man beobachtet, wobei die künftigen Quartalsergebnisse ausschlaggebend sein werden, um zu sehen ob das Unternehmen einen echten Turnaround geschafft hat bzw. im Prozess eines Turnarounds ist.

Einer der populärsten Turnarounds der Gegenwart in den letzten paar Jahren war Apple Computer (AAPL), die durch Steve Jobs’ erneutem Engagement im Unternehmen, nicht nur einen fundamentalen unternehmerischen Turnaround geschafft hat, sondern auch hinsichtlich der Aktie die bisher um mehr als 1100% in den letzten paar Jahren im Kurs zulegen konnte.

Auch Heweltt Packard (HPQ) schaffte eine Art Turnaround, und als nächster Kandidat könnte unter Umständen Dell (DELL) als Turnaroundkandidat gelten seitdem Michael Dell wieder vor ein paar Monaten das Ruder des Unternehmens übernahm. Dell stieg seither um ca. 20%.

Das Problem besteht darin, dass Turnaround G’schichten sogenannte Guessing Games sind, denn niemand weiss wann und ob ein Unternehmen bzw. eine Aktie einen wirklichen Turnaround schafft, ausser eben die entsprechenden Daten bestätigen einen solchen Turnaround

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(3) IN DEN TREND HINEINKAUFEN UND VERKAUFEN - KURZFRISTIGE KLEINERE GEWINNE DIE SICH LAUFEND MULTIPLIZIEREN:

Aktienhandel ist kein Hobby, sondern eine professionelle Beschäftigung, und erfordert daher wie jede gute Arbeit viel Zeit, Energie und Konzentration, sowie auch die entsprechende Übung/Lehre/Erfahrung um in diesem Berufszweig erfolgreich zu werden. Wie jedes Interessensgebiet kann man Aktienhandel als Hobby beginnen, damit man die Grundlage lernt, doch schlussendlich wenn man laufend ernsthafte Gewinne machen will, dann muss man die Sache professionell in Angriff nehmen.

Nach fast 30-jähriger Börsen-/Aktienerfahrung, und nachdem wir immer grundlegend auf Short-Term Trading ausgerichtet waren, haben wir vor mehreren Jahren begonnen, eine neue Strategie zu entwickeln, die sich vor allem auf die problematischen idealen Einstiegs- und Ausstiegspunkte beim Aktienkauf bzw. Aktienverkauf konzentrierte. Dazu mussten wir die diversen Philosophien diesbezüglich genauer studieren. Eine der störendsten Faktoren war die alte Regel ‘Buy Low and Sell High’ denn dadurch wurde man abgelenkt nach unterbewerteten Werten zu suchen, und auf z.B. eine Art Turnaround zu warten. Damit wurde viel Zeit und Energie vergeudet, und schlussendlich war die Arbeit so anstrengend, sodass sich die Arbeit nur sehr selten ausgezahlt hat.

Zum anderen musste man unsere einstige Short-Term Trading Strategie veredeln indem man das Risiko bei jedem einzelnen Trade auf ein Minimum reduziert, sodass man nicht die Gewinne von mehreren Engagements plötzlich durch einen dummen Trade wieder verliert. D.h., wir suchten Wege um den Stress aus dem Trading zu nehmen. Damit wollten wir also unsere Energie und Zeit konzentriert bei bestimmten Transaktionen einsetzen, nämlich bei möglichst risikolosen Transaktionen die innerhalb der kürzesten Zeit (innerhalb von ein paar Minuten) die grösstmöglichsten Gewinne (ein paar Prozentpunkte des eingesetzten Kapitals) erzielen können. Dieses Ziel hört sich für die einen als relativ einfach an und für andere als generelles Grundprinzip des Aktienhandels und schwierig in die Tat umzusetzen.

In vielen Recherchen, Tests und Studien einzelner Aktien, sowie der Gesamtmärkte, und nach Konsultierung mit den besten Traders der Welt, kamen wir zum Schluss, dass die meisten erfolgreichen Traders in einen Trend hineinkaufen und dann sogleich nach gewissen Gewinnen wieder verkaufen. D.h. das Potential eines möglichen Aufwärtsschwung wird analysiert bzw. eingeschätzt und dann macht man ein Commitment mit einem Kauf und ladet kurz nach Erreichen eines gewissen prozentuellen Gewinnes die betreffende Position wieder aus. Daher wurden die Sprüche ‘Buy High and Sell Higher’ und ‘The Trend is your Friend’ von uns besonders zu Herzen genommen, wobei wir uns auf Micro Movements (Mini Bewegungen) konzentrieren.

Bei Mirco Movements bewegen sich Aktien oft nur um ein paar Prozentpunkte und eine kurzfristige Aufwärtsbewegung innerhalb eines Macrotrends einer Aktie wird oft durch erhöhtes Kaufvolumen angezeigt. D.h., wenn z.B. das Verkaufsvolumen auf den Minutencharts relativ gering im Verhältnis zum Kaufvolumen ist, sowie unter Berücksichtigung gewisser zusätzlicher Faktoren, dann ist praktisch immer eine kurzfristige Aufwärtsbewegung im jeweiligen Papier gegeben. Das Feng Shui ist der Macrotrend und das Chi ist die kurzfristige Bewegung in einer Aktie wenn man auf Short Term Trading ausgerichtet ist.

Das Chi kann auch durch News in einem Papier oder dem Gesamtmarkt zusätzlich via Momentum bewegt werden. Auf jeden Fall ist das Objective, dass man sich nicht gegen das Chi stellt, sondern in Harmonie mit der Umgebung des betreffenden Marktes bzw. der betreffenden Aktien agiert, und so kurzfristig mitschwimmt und seinen Teil des Kuchens abschneidet. Man darf auch nicht zu gierig sein, sondern sich mit meist kleinen Gewinnen von ein paar Prozentpunkten zufrieden geben. Doch die Summe der kleinen Gewinne ergibt schlussendlich innerhalb einer bestimmten Periode einen grossen Kapitalgewinn. Selbst nur ein einziges Prozent Kapitalgewinn pro Transaktion und bei nur einer einzigen Transaktion pro Woche erziel, so ergibt dies einen Kapitalgewinn des eingesetzen Kapitals von 50% pro Jahr, bzw. sogar wesentlich mehr aufgrund der akkumulierten Gewinne im Laufe der Monate eines Jahres.

Wie anfangs erwähnt, reagieren die Märkte in einer Art Massenhysterie bzw. Herd Mentality, d.h. dass Aktienkurse und Märkte immer überreagieren. Sei es z.B. bei News von der FDA bei Pharma- und Biotechaktien, wo das Pendel entweder extrem nach oben ausschlägt oder extrem nach unten. In den vergangenen ca. 6 Monaten gab es immer wieder FDA Entscheidungen die sich auf die betreffenden Aktien gewaltig ausgewirkten. Und immer wieder wurden die Aktienkurse kurzfristig übertrieben. Ideal sind z.B. schlechte Nachrichten hinsichtlich der betreffenden Aktien, indem jene dann oft auch um ca. 50% - 80% tiefer im Kurs eröffnen als noch am Tag zuvor. Denn dadurch gibt es nach dem sogenannten Washout eigentlich immer einen Rebound, der eben wieder durch z.B. höheres Kaufvolumen gegenüber leichtem Verkaufsvolumen, bestätigt wird, und so oft für 10% - 20% Rebound gut ist. Und wenn es unser Ziel ist, dass wir ca. 3% pro Transaktion Kapitalgewinn erzielen, dann sollte dies ab einem ca. 10% Movement möglich sein, da man durchschnittlich ca. ein Drittel der betreffenden Aufwärtsbewegung erwischen kann und so gewinnbringend ausnützt.

Jedenfalls kauft man in den Trendflow hinein und nach ein paar Prozentpunkten Gewinn verkauft man wieder. Klarerweise sollte man nur in momentan populären Aktien agieren, wo das Handelsvolumen ein millionenfaches Ausmass erreicht, um die Liquidität sowie auch den klaren/eindeutigen Trend bzw. Chi zu erkennen. Klarerweise wird es etwas Übung bedürfen um in den Flow des Systems zu kommen, doch ohne Fleiss kein Preis.

Alles Gute beim Trading!

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Disclaimer/Disclosure/Wichtiger Hinweis:
Wir sind laufend direkt bzw. indirekt mit Aktien Trading beschäftigt. Grundlegend ist unsere Strategie auf Aktien Trading ausgerichtet und daher disponieren wir oft sehr schnell. Wir behalten uns auf jeden Fall das Recht vor, ohne weitere Bekanntgabe, jederzeit direkt oder indirekt in den hier erwähnten Aktien zu handeln und wir halten auch laufend Aktien der hier genannten Unternehmen. Wir spekulieren sowohl auf steigende sowie auf fallende Aktienkurse, und grundlegend interessiert uns nur die Volatilität einer Aktie um kurzfristige Kursschwankungen mit Gewinn auszunützen. Jeder Anleger bzw. Trader muss sich über das Risiko im Aktienhandel bzw. bei Aktieninvestitionen selbst bewusst sein. Die hier angeführten Informationen entsprechen lediglich unserer eigenen Meinung und sind persönliche Gedanken, und sollen weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf von bestimmten Wertpapieren sein.

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